Der Market Desk zeigt einen Research-Snapshot der Logimetriq Macro Engine. Der Datenstand des Snapshots ist ausgewiesen.
Modellbasierte Regime-Einordnung
Aktueller Makro-Snapshot
Konstruktiver Kontext mit 100 % Risikobudget
100 %
Konstruktiver Makro-Kontext
zweiwöchentlicher Makro-Check
zweiwöchentlicher Makro-Check
2026-06-17
2026-06-05
2026-06-05
Der aktuelle Snapshot zeigt einen konstruktiven Kontext mit einem finalen Risikobudget von 100 %. Der Risikodruck liegt bei 46 / 100, der unterstützende Kontext bei 54 / 100. Wichtigster Risiko-Kontext ist Inflation und Geldpolitik; wichtigster unterstützender Kontext ist Marktumfeld. Das Risikobudget ist ein Modellkontext. Es ist keine Anlageberatung, kein Handelssignal und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten.
Der Snapshot wurde am 2026-06-17 berechnet. Der Modellstichtag ist der 2026-06-05.
Wie entsteht der Modellzustand?
Das finale Risikobudget basiert auf dem zweiwöchentlichen Makro-Check und liegt bei 100 %.
| Baustein | Einordnung | Modellbudget | Modellstichtag | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Monatlicher Makro-Kompass | Konstruktiv | 100 % | 2026-06-01 | Struktureller Monatsblick auf das Makro-Umfeld. |
| Zweiwöchentlicher Makro-Check | Konstruktiv | 100 % | 2026-06-05 | latest possible biweekly monitor as of run date |
Veränderung & Risikodruck
Diese Werte fassen zusammen, wie die Logimetriq Macro Engine den aktuellen Risikodruck, unterstützende Faktoren und die Breite der Bestätigung einordnet.
verbessert sich
46 / 100
54 / 100
65 / 100
64 %
hoch
Die aktuelle Einordnung zeigt einen sich verbessernden Makro-Kontext. Der Risikodruck liegt bei 46 / 100, während unterstützende Faktoren mit 54 / 100 leicht überwiegen. Als wichtigster Risikotreiber bleibt Inflation und Geldpolitik sichtbar; unterstützend wirkt vor allem das Marktumfeld. Der Verlauf der Live-Historie wird mit den nächsten veröffentlichten Modellständen aufgebaut.
Technische Erholung
Der Referenzmarkt zeigt Erholungshinweise. Da das Risikobudget bereits bei 100 % liegt, verändert dieser Baustein die aktuelle Einordnung nicht.
Beispiele typischer Marktphasen
Die Beispiele zeigen, welche Arten von Marktphasen eine Makro-Engine einordnen soll. Sie sind keine historischen Handelssignale und keine Rückrechnung einzelner Modellentscheidungen.
| Zeitraum | Marktphase | Was war sichtbar? | Modellkontext | Grenze der Interpretation |
|---|---|---|---|---|
| 2000-2003 | Dotcom-Baisse | Bewertungsdruck, schwachere Marktbreite und steigende Unsicherheit. | Ein Umfeld, in dem Risikodruck breiter sichtbar werden kann. | Keine Aussage zu exaktem Timing oder einzelnen Assets. |
| 2007-2009 | Finanzkrise | Finanzierungsbedingungen, Liquidität und Marktstress standen im Fokus. | Ein defensiver Risikokontext kann in solchen Phasen nachvollziehbar sein. | Historische Einordnung ist kein Schutzversprechen. |
| 2020 | COVID-Crash | Abrupter externer Schock, hohe Volatilität und schnelle Stressausweitung. | Stress kann sehr schnell sichtbar werden und eine vorsichtigere Einordnung stützen. | Keine Echtzeitprognose für künftige Schocks. |
| 2022 | Inflation / Zinswende | Inflation, steigende Zinsen und Bewertungsdruck prägten den Kontext. | Makro- und Marktstress können den Modellzustand belasten. | Keine Renditeprognose und keine Asset-Auswahl. |
| 2023-2024 | Recovery | Nachlassender Stress, bessere Marktbreite und mehr Risikoappetit. | Ein Repair- oder Erholungskontext kann sichtbar werden, bleibt aber begrenzt. | Keine Kauf- oder Verkaufssprache, sondern Regime-Kontext. |