Research-Framework für systematische Kapitalmarktanalyse
Logimetriq verbindet Kapitalmarktanalyse, Datenmodellierung, Backtesting und Web-Reporting in einem systematischen Research-Framework. Das Projekt bündelt analytische Bausteine wie Makro-Regime, Momentum, Trendfolge, Mean Reversion, Portfolio-Attribution und Robustheitsanalysen.
Quantitative Research
Hypothesen, Backtests und Robustheitsprüfungen statt narrativer Einzelfall-Meinungen.
Modellvalidierung
Nachvollziehbare Regeln, historische Validierung und transparente Modellgrenzen stehen im Mittelpunkt.
Portfolio-Methodik
Diversifikation, Attribution, Exposure-Einordnung und Drawdown-Bewusstsein werden strukturiert ausgewertet.
Datenanalyse
Öffentliche Daten, Markt-Proxys und methodische Datenpipelines werden strukturiert dokumentiert.
Automatisierung
Wiederholbare Prozesse für Marktüberblick, Research-Aktualisierung und Web-Reporting.
Transparenz
Komplexe Marktdaten sollen nachvollziehbar ausgewertet und verständlich dargestellt werden.